Биржей нефти называется место, где происходит торговля данной разновидностью сырья и продуктами его переработки (как реальная, так и в онлайн-режиме).
Есть и более глобальное определение. В таком понимании, биржей нефти называется товарно-сырьевая биржа, где в ходе торгов происходит формирование мировых цен на нефть; их динамику можно отследить на презентуемых интерактивных графиках.
Ссылка на ресурс, где можно пройти обучение торговли — перейти.
На какой бирже торгуют нефтью?
На сегодняшний день в мире существует 2 наиболее известных товарно-сырьевые биржи, где реализуется купля-продажа нефти разных сортов, а также продуктов их переработки. Это – биржа NYMEX (Нью-Йорк) и ICE Futures Europe (Лондон). Биржи осуществляют торги в онлайн-режиме. Как правило, торги на упомянутых двух биржах происходят в отношении 2-х маркерных сортов нефти — североморской Brent и нефтяной смеси WTI (Западный Техас).
Биржа торговли нефтепродуктами — графики
Международная торговля нефтью на бирже создает предпосылки для формирования общего информационного пространства, а кроме того – обеспечивает взаимосвязь цен на нефть в разных регионах мира. Торги, реализуемые на нефтяной бирже в онлайн-режиме, приобретают все большее распространение. Сегодня этот процесс осуществляется куплей-продажей нефти посредством подписания фьючерсных контрактов, а также контрактов на разницу цен. Ценовая политика, распространяющаяся на разные сорта нефти, демонстрирует чувствительность ко многим внешним факторам. Ее волатильность такова, что цена может измениться буквально в течение секунды (динамика хорошо заметна на интерактивных графиках).
Именно на них демонстрируется наиболее свежая и точная информация о курсе нефти на сырьевых биржах, сведения обновляются – в течение суток, без перерывов (каждую секунду). Это обеспечивает актуальность графиков в любое время суток. Малейшее изменение курса цен нефти в ответ на публикацию дневных новостей или сводок экономической статистики тут же проявляется на онлайн графиках. Актуальный курс нефти на момент посещения сайта можно посмотреть на вертикальной шкале справа.
Можно ли торговать нефтью на Московской бирже?
Торговля нефтью на МосБирже реализуется посредством фьючерсных контрактов. На российской площадке они торгуются очень активно. Сей факт подтверждается тем, что в 2018 году МосБиржа оказалась в ТОП-3 лидеров по продажам нефтяных фьючерсов.
На этой площадке трейдеры могут выбрать из 2-х разновидностей фьючерсов на 2 сорта нефти — Брент и WTI. Данные контракты являются расчётными, поэтому их покупка не накладывает на трейдера обязательств по выкупу сырьевой продукции (по истечении контракта). Чаще всего, фьючерсные нефтяные контракты трейдеры используют с целью осуществления спекуляций (на повышении или понижении цены). С учетом высочайшей волатильности нефти, можно предположить возможность получения значительных прибылей на совершении подобного рода операций — в кратко- и среднесрочных перспективах.
Котировки нефтяных фьючерсов представлены соотношением $/баррель нефти. Составляется фьючерс не на 1 баррель, а на лот, включающий несколько баррелей (как правило, не менее десяти).
Торговля фьючерсами включает такое понятие, как вариационная маржа. Под ним подразумевается разница, определяющаяся между ценами на момент открытия контракта и на момент закрытия торгового дня. Ее расчёт осуществляется каждый день в 19.00. В тот момент, когда торговый день срочного рынка подходит к концу. Если за прошедший день цена нефти упала, то величина разницы автоматически переводится с покупательского счета продавцу. При возросшей стоимости имеет место обратная ситуация.
Ради приобретения контракта на нефть (или же его продажи), следует внести гарантийное обеспечение. Кроме того, необходимо контролировать сроки экспирации (исполнения контракта). Экспирация фьючерсов происходит ежемесячно, срок действия контракта – 1 год.
Как уже было отмечено выше, смена нефтяных фьючерсов происходит 1 раз в месяц. 1-й рабочий день нового месяца считается последним торговым днём по фьючерсам. На практике, проводимые именно в этот день торги также неактивны, так как на мировом рынке экспирация нефтяных фьючерсов уже проведена. Соответственно, если у трейдера есть желание оставить позицию открытой, её следует закрыть на истекающем контракте, и сделать это в последний рабочий день текущего месяца. А открыть – уже на следующем фьючерсе.
Насколько выгодно торговать нефтью на бирже?
Нефтяные фьючерсы можно назвать перспективным и прибыльным инструментом торгов, но его изолированное использование недопустимо. Не стоит забывать о том, что фьючерс, подобно опциону, является производным инструментом. А это значит, что их котировки непосредственно связаны с ценами базовых активов.
Нельзя переоценить значимость систематического мониторинга цены на нефть. Кроме того, выстраивая прогнозы, необходимо брать во внимание новостной фон и перечисленные выше факторы, влияние которых может отразиться на стоимости нефти.
Еще одним важным требованием к трейдеру, торгующему нефтяными фьючерсами, является понимание им основ технического анализа. Это занятие (также, как и торговля акциями на бирже) требует определенной подготовки, провести которую могут квалифицированные специалисты.
Обратите внимание на то, что своим клиентам торговать нефтью на бирже Сбербанк позволяет, причем уже в течение длительного периода времени. Торги осуществляются через МосБиржу – банк предоставляет клиентам все необходимые для этого инструменты.
Нюансы торговли нефтью на бирже – что нельзя упускать из виду?
- Именно высокая волатильность дает возможность квалифицированным трейдерам получать баснословные прибыли – за счет резких скачков цен. Нельзя не отметить гарантию исполнения обязательств суммой обеспечения, блокируемой на счёте заключившего контракт трейдера. Соответственно, у трейдера будет возможность вести торги с большим плечом (к тому же – бесплатным).
- Ещё одно немаловажное преимущество – вариационная маржа. Если она имеет положительное значение, у трейдера будет возможность использовать её с целью наращивания прибыльной позиции. Или же ради того, чтобы открыть дополнительные сделки по иным торговым инструментам. Но не стоит этими вещами увлекаться, потому как в случае падения цены, суммы на счёту может оказаться недостаточно для покрытия обеспечения. Соответственно, резко вырастает вероятность наступления крайне неблагоприятной ситуации — маржин-колла.
- Участников рынка, торгующих нефтяными фьючерсами в течение неполного рабочего дня, обрадует возможность вести торги в вечернюю сессию. Это очень удобно — можно проторговать события вчерашнего дня на срочном рынке, причем без ущерба основной работе.
- Предусмотрена возможность хеджирования рисков – ещё один + торговли нефтяными фьючерсами. Ради того, чтобы обезопасить себя от вероятного падения стоимости базовых активов, трейдеру следует открыть 2 позиции, направленные противоположно – по базовому активу (в данном случае это нефть) и по фьючерсу. Предложенная тактика даст возможность застраховаться от нежелательных последствий динамики цен базового актива.
Торговля нефтью на бирже — Форекс
Динамичные колебания котировок цен на нефть дают возможность трейдерам зарабатывать на Forex. Альтернативный вариант — получение страховки в случае обесценивания валюты. Торги на Альпари и ресурсах других брокерах позволили физическим лицам зарабатывать на фьючерсных контрактах, хотя до этого торговля нефтью была привилегией крупных финансовых структур.
Благодаря развитию современных технологий и торговли в режиме онлайн, мелкие инвесторы зарабатывают на внутридневных колебаниях цен, а также получают выгоду в форме контрактов на разницу цены нефти к золоту, сокращенно именуемых CFD.
Механические системы Forex помогают в автоматизировании процесса трейдинга – соответственно, появляется возможность многократно повысить заработок.
Торговля нефтью на Forex происходит против $. Цена определяется балансом рыночного спроса/предложения, динамические изменения которого наблюдаются целый день. Зарабатывать можно как на повышении, так и на понижении.