Что такое фьючерсы и как на них можно заработать?
Фьючерсом называется договор, позволяющий в будущем осуществить сделку купли-продажи определенного товара, но только по цене, которая заранее будет оговорена сторонами этого соглашения. Условно фьючерсы классифицируют на 3 категории:
- валютные;
- товарные;
- фьючерсы ценных бумаг.
Торговля на бирже фьючерсами трейдерам будет выгодной только в том случае, если они станут выбирать самые ликвидные контракты (цена которых систематически меняется).
Всегда есть спрос со стороны трейдеров на:
- Товарные фьючерсы на золото, пшеницу и нефть;
- Фьючерсы на акции, эмитентом которых выступают Газпром, Лукойл или Сбербанк;
- Долларовые фьючерсы.
Наиболее значимое преимущество рынка фьючерсов перед Форексом заключается в том, что проводимые здесь биржевые торги делают возможной продажу или покупку нужного контракта по той цене, которую каждая Сторона посчитает наиболее выгодной для себя.
Как торговать на бирже фьючерсами – советы успешных брокеров?
Торговля на бирже через фьючерсы происходит на рынке ФОРТС. Для понимания сути процесса есть смысл разобрать конкретный пример торговли акциями Сбербанка и фьючерсами на эти же ценные бумаги. Принципиальное отличие заключается в правах владения – если покупка акции дает право на принятие участия в жизни компании (грубо говоря), то фьючерс на эти же ценные бумаги является исключительно спекулятивным инструментом. То есть, трейдер делает ставку на то, что рыночная стоимость акций Сбербанка возрастет.
Теперь к цифрам. Предположительно, стоимость акции СБРФ составляет 85,7 руб. Продажа осуществляется не поштучно, а лотами по 10 шт. Стоимость фьючерса на обыкновенные акции СБ — 8 736 руб. (за эти же деньги можно приобрести 100 акций). Но для того, чтобы приобрести фьючерс на 100 акций, не придется платить 8 736 р. – достаточно внести гарантийное обеспечение (ГО) в размере 1278 руб.
Пришло время сравнить размер дохода на акциях и на фьючерсах при том условии, что сумма капиталовложений будет идентична. Покупка фьючерса за 12 780 руб. соответствует покупке фьючерса на 1000 акций. Одновременно с этим, на выделенную сумму представляется возможным приобрести только 140 акций. Если стоимость ценных бумаг повысится на 5% или на 4,36 руб. – в рассматриваемой ситуации это будет эквивалентно росту с 87,36 до 91,78 руб., то доход со 140 акций составит 611 руб. или 4,8% от всего счета. При аналогичных капиталовложениях во фьючерс доход составит 4360 руб. с 1000 акций. В процентном соотношении — 34%. Такая разница объясняется наличием встроенного кредитного плеча.
Ссылка на ресурс, где можно пройти обучение торговли — перейти.
На какой бирже лучше торговать фьючерсами?
Львиная доля спекулятивных операций, связанных со фьючерсами, происходит на следующих биржах:
- CME – чикагская биржа, предлагающая фьючерсы на индексы и ставки по %, валютные и товарные (на древесину и мясо) фьючерсы.
- CBOT – еще одна американская биржа, на которой проводятся операции с драгоценными металлами, а также с индексами и свопами.
- Euronext — европейская биржа, на которой торгуются акции, облигации, фьючерсы на с/х продукцию.
- Eurex — торговая площадка, зарегистрированная в Швейцарии. Делает возможной торговлю контрактами на индексы и валютные пары, а также на опционы и акции ведущих публичных компаний ЕС.
- ММВБ. Московская биржа, предоставляющая доступ к фондовому, валютному и сырьевому сегментам финансового рынка.
Торговля фьючерсами на Московской бирже – основные особенности
- Торговля фьючерсами РТС на Московской бирже, осуществляющаяся на рынке Forts, имеет ряд преимуществ. В первую очередь нужно отметить высочайшую ликвидность, позволяющую воплощать в жизнь любые стратегии торговли.
- Еще одно преимущество перед американскими биржами – низкий порог входа. Например, на CBOT1 лот фьючерса на золото пропорционален 100 унциям – на Мосбирже , 1 лот золотого фьючерса соответствует 1 унции. Соответственно, для начала своей деятельности, брокеру понадобится задействовать в 100 раз меньший капитал. Да и комиссионный сбор у русских брокеров куда скромнее, нежели у их европейских или американских коллег.
- Четвертое преимущество – русифицированный интерфейс. Да и удобное время торговли фьючерсами на Московской бирже — с 19.00 до 23.50, тоже нужно упомянуть.
- Пятое преимущество — возможность использовать «короткую позицию». Это позволяет получить доход даже на «падающей цене» актива, на который был заключен купленный фьючерс. Возможно использование в торговле «кредитного» плеча — сумму регистрируемого фьючерса не определяет размер депозита.
На Мосбирже есть возможность торговать следующими видами фьючерсов:
- Выпущенных на акции крупнейших компаний России;
- Сырьевыми фьючерсами. Таким образом осуществляется торговля нефтью на бирже (онлайн);
- Валютными фьючерсами;
- Выпущенными на облигации и электроэнергию.
Торговля на бирже фьючерсами для начинающих трейдеров – оптимальный вариант быстро разобраться во всех тонкостях осуществления спекулятивных операций и выйти в «плюс». По крайней мере, это намного перспективнее, нежели торговля акциями на бирже с нуля. Вначале нужно разобраться со фьючерсами – потом уже можно будет переходить к более сложным инструментам.